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公司简介

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北京首都旅游集团财政有限公司(以下简称“首旅集团财政公司”)隶属于北京首都旅游集团有限责任公司(以下简称“首旅集团”),由首旅集团全额出资组建,注册资本10亿元人民币。首旅集团财政公司是经中国银行业监督管理委员会核准设立的为首旅集团及其成员单元供给财务管理服务的非银行金融机构。公司居处位于北京市朝阳区广渠路38号北京一轻大厦9层。

首旅集团财政公司自2012年7月31日获准筹建,于2013年4月19日得到中国银行业监督管理委员会开业批复(银监复[2013]195号),于同年4月23日支付《金融许可证》(证号:00590034),2013年4月28日打点工商登记并获得《企业法人营业执照》(注册号:110000015843238)。

首旅集团财政公司的运营目标为“依托集团,服务集团,开辟立异,务实创效”,致力于服务所属企业集团,为首旅集团及其成员单元供给标准、高效的资金集合管理和灵敏、片面的金融管理服务。首旅集团财政公司并将按照所属集团行业特性及其实践业务需求,合时展开立异业务,勤奋供给全方位金融服务。

作为非银行金融机构,首旅集团财政公司将始终对峙“谨慎运营、标准管理、妥当开展、开辟立异”的运营目标,对峙“安全性、流动性、效益性和服务性”的运营原则,依法合规地展开各项业务,创造性地使用多种金融工具,在加强首旅集团开展的自立性,增进集团做大做强、实现可持续发展的同时,实现本身妥当生长、开展强大。

首旅集团财政公司承袭“做事立异、人本调和”的首旅文明,遵照首旅集团“走国际化路,创民族品牌”的核心理念,共同首旅集团“品牌+本钱”的发展战略,在首旅集团“优化硬实力,提拔软实力,机关焦点竞争力”的新征程中,阐扬企业集团财政公司金融杠杆的感化,实现集团资金集约利用、提高资金利用服从,成为首旅集团打造当代旅游服务业全价值链的综合品牌运营商的增进者和推动者,致力于构建首旅集团本钱运营的综合金融平台。

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详细内容
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  1. 公司地址:北京朝阳区广渠路
  2.  38号北京一轻大厦9层
  3. 电话:(86-10) 87953555
  4. 传真:(86-10) 87953535
  5. www.2138.com太阳城登录100022

(一)对成员单元打点财政和融资参谋、名誉鉴证及相干的征询、代办署理业务;

(二)辅佐成员单元实现买卖金钱的收付;

(三)经核准的保险代理业务;

(四)对成员单元供给包管;

(五)打点成员单元之间的拜托贷款;

(六)对成员单元打点单据承兑与贴现;

(七)打点成员单元之间的内部转账结算及响应的结算、清理方案设计;

(八)吸取成员单元的存款;

(九)对成员单元打点贷款及融资租赁;

(十)处置同业拆借。

资产类业务产物 欠债类业务产物 中间业务产物
流动资金贷款 单元存款 资金结算
固定资产贷款 转贴现 名誉鉴证
银团贷款 再贴现 财务顾问
单据贴现 保险代理
融资租赁 包管
单据承兑
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现金管理服务体系 流动性现金管理 收、付款服务 信息服务
账户管理 多级账户资金池 虚拟账户收款 现金管理陈述
流动性管理 单据池 间接付出 通用/个性化对账单
收付款管理 法人账户透支 集合/受权付款 假贷记通知单
信息服务 账户余额管理 预算管理 宏观政策阐发陈述
投融资服务* 付出额度掌握

* 财政公司供给多元化中短期投资产物协助成员单元实现资财管理与代价贬值,并代办署理刊行中短期债券等协助成员单元融入资金。此项服务需求羁系机构分外答应和出格核准。

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